Beschlüsse der 33. Sitzung des Finanzausschusses vom 04.12.2023
Beschluss Nr.: 2023-0455
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 5620.00.000.9401 (neu: 562000.940100) in Höhe von 5.000,00 EUR zu Lasten der Haushaltsstelle 7510.00.000.9400 (neu: 751000.940000)
Der Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.000,00 EUR in der Haushaltsstelle 5620.00.000.9401 (neu: 562000.940100) - Jahn-Stadion - Sanierung Decke / Dach Fassade.
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 5620.00.000.9401 (neu: 562000.940100) | 0,00 | 5.000,00 | +5.000,00 |
| Jahn-Stadion |
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| Sanierung Decke / Dach Fassade |
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zu Lasten:
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 7510.00.000.9400 (neu: 751000.940000) | 30.000,00 | 25.000,00 | -5.000,00 |
| Bestattungswesen |
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| Baumaßnahme Trauerhalle FH Arnstadt |
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Beschluss-Nr.: 2023-0456
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 1110.00.000.9350 (neu: 111000.935000) in Höhe von 4.000,00 EUR zu Lasten der Haushaltsstelle 6300.00.000.9540 (neu: 630000.954000)
Der Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4.000,00 EUR in der Haushaltsstelle 1110.00.000.9350 (neu: 111000.935000) - Zentrale Bußgeldstelle - Erwerb Politessgeräte.
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 1110.00.000.9350 (neu: 111000.935000) | 0,00 | 4.000,00 | + 4.000,00 |
| Zentrale Bußgeldstelle |
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| Erwerb Politessgeräte |
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zu Lasten:
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 6300.00.000.9540 (neu: 630000.954000) | 45.000,00 | 41.000,00 | - 4.000,00 |
| Gemeindestraßen Verkehrseinrichtungen Jahresvertrag Verkehrstechnik/ Einzelanschaffungen |
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Beschluss-Nr.: 2023-0465
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 0601.00.000.9401 (neu: 060100.940100) in Höhe von 35.000,00 EUR zu Lasten der Haushaltsstelle 5621.00.000.9400 (neu: 562100.940000)
Der Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 35.000,00 EUR in der Haushaltsstelle 0601.00.000.9401 (neu: 060100.940100) - Nebengebäude Am Plan 2 - Baumaßnahme Sanierung und Sonnenschutz.
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 0601.00.000.9401 (neu: 060100.940100) | 30.000,00 | 65.000,00 | +35.000,00 |
| Nebengebäude Am Plan 2 |
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| Baumaßnahme Sanierung und Sonnenschutz |
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zu Lasten:
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 5621.00.000.9400 (neu: 562100.940000) | 60.000,00 | 25.000,00 | -35.000,00 |
| Sportplatz Am Obertunk |
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| Kunstrasenplatz |
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Beschluss-Nr.: 2023-0468
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 4649.00.000.9404 (neu: 464900.940400) in Höhe von 48.000,00 EUR zu Lasten der Haushaltsstelle 0600.00.000.9403 (neu: 060000.940300)
Der Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 48.000,00 EUR in der Haushaltsstelle 4649.00.000.9404 (neu: 464900.940400) - Kindertagesstätten freie Träger - AWO Kita Angelhausen Umbau WC-Bereich.
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 4649.00.000.9404 (neu: 464900.940400) | 80.000,00 | 128.000,00 | +48.000,00 |
| Kindertagesstätten freie Träger |
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| AWO Kita Angelhausen Umbau WC-Bereich |
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zu Lasten:
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 0600.00.000.9403 (neu: 060000.940300) | 105.000,00* | 57.000,00 | -48.000,00 |
| Rathaus Planung / Bauausführung Freifläche Innenhof |
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| Kunstrasenplatz |
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*bereits umgesetzt siehe üpl. 022/2023 = 20.000,00 EUR und üpl. 026/2023 = 15.000,00 EUR
Beschluss-Nr.: 2023-0470
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 5800.00.003.9532 (neu: 580000.953200.003) in Höhe von 48.000,00 EUR zu Lasten der Haushaltsstellen 6150.00.014.9857 (neu: 615000.985700.014) und 6150.00.002.9449 (neu: 615000.944900.002)
Der Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 48.000,00 EUR in der Haushaltsstelle 5800.00.003.9532 (neu: 580000.953200.003) - Park- und Gartenanlagen - Parkanlage Schlossgarten - Baumaßnahme Theaterplatz, Treppenanlage.
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 5800.00.003.9532 (neu: 580000.953200.003) | 40.000,00 | 88.000,00 | +48.000,00 |
| Park- und Gartenanlagen |
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| Parkanlage Schlossgarten Baumaßnahme Theaterplatz, Treppenanlage |
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zu Lasten:
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 6150.00.014.9857 (neu: 615000.985700.014) | 48.000,00* | 15.000,00 | -33.000,00 |
| Städtebauliche Sanierung „Stadtumbau Ost“ Zuschuss Citymanager |
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*bereits umgesetzt 10.000,00 EUR siehe üpl. 012/2023, 7.000,00 EUR siehe üpl. 015/2023, 5.000,00 EUR siehe üpl. 017/2023
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 6150.00.002.9449 (neu: 615000.944900.002) | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| Städtebauliche Sanierung Städtebauförd.-Vorbereitungen Städtebauliche Gutachten |
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Beschluss-Nr.: 2023-0474
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 4644.00.000.9400 (neu: 464400.940000) in Höhe von 15.000,00 EUR zu Lasten der Haushaltsstellen 7510.00.000.9406 (751000.940600) und 3230.00.000.9400 (neu: 323000.940000)
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 4644.00.000.9400 (neu: 464400.940000) | 10.000,00* | 25.000,00 | 15.000,00 |
| Kindertagesstätte „Wipfrataler Strolche“ Lehdegasse 4 |
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| Baumaßnahme Schallschutz, WC-Bereich |
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*bereits umgesetzt 110.000,00 EUR siehe üpl. 02/2023
zu Lasten:
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 7510.00.000.9406 (neu: 751000.940600) | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Bestattungswesen |
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| Wasserversorgung Friedhof - i.V.m. Verlegung Leitung |
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| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 3230.00.000.9400 (neu: 323000.940000) | 56.000,00* | 49.000,00 | -7.000,00 |
| Heimattierpark Fasanerie |
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| Baumaßnahme -Erneuerung Gehege, Wege etc. |
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*bereits umgesetzt 15.000,00 EUR siehe üpl. 020/2023
Beschluss-Nr.: 2023-0476
Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben für die Arbeit des Kinder- und Jugendbeirates gefördert aus dem Bundesprogramm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit"
Der Finanzausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45.200,00 EUR bei der Haushaltsstelle 4000.00.000.6307 (neu: 400000.630700) und eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4602.00.000.5990 (neu: 460200.599000) zu Lasten der Haushaltsstelle 4000.00.000.1700 (neu: 400000.170000).
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 4000.00.00.6307 (neu: 400000.630700) | 3.000,00* | 48.200,00 | +45.200,00 |
| Verwaltung sozialer Angelegenheiten |
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| Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates |
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*) siehe Deckung zu ÜPL 010/2023 in Höhe von 3.000 EUR vom Bgm am 03.07.2023 genehmigt
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| 4602.00.000.5990 (neu: 460200.599000) | - | 56.000,00 | + 56.000,00 |
| Kinder- und Jugendcafé |
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| Sachausgaben |
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zu Lasten:
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 4000.00.000.1700 (neu: 400000.170000) | - | 101.200,00 | + 101.200,00 |
| Verwaltung sozialer Angelegenheiten Zuweisung vom Bund |
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Beschluss-Nr.: 2023-0475
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 100.000,00 EUR für Personalausgaben (DR 15) zu Lasten der Haushaltsstelle 9001.00.000.0030 (neu: 900100.003000)
Der Finanzausschuss der Stadt Arnstadt beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 100.000,00 EUR für Personalausgaben zu Lasten der Haushaltsstelle 9001.00.000.0030 (neu: 900100.003000) - Steuern - Gewerbesteuer.
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Mehrausgaben |
| EUR | EUR | EUR |
| Personalausgaben (Deckungsring 15) | 16.412.200,00 | 16.512.200,00 | + 100.000,00 |
| 0220.00.000.4140 (neu: 022000.414000) |
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zu Lasten:
| Haushaltsstelle | beschlossener Plan | bereinigter Plan | Veränderung |
| EUR | EUR | EUR |
| 9001.00.000.0030 (neu: 900100.003000) | 14.873.400,00* | 14.973.400,00 | + 100.000,00 |
| Steuern Gewerbesteuer |
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*bereits umgesetzt 839.600,00 EUR siehe üpl. 018/2023, 12.700,00 EUR siehe üpl. 019/2023, 13.000,00 EUR siehe üpl. 024/2023, 8.100,00 EUR siehe üpl. 028/2023
Frank Spilling
Bürgermeister