Sitzung der Gemeinschaftsversammlung am 12.12.2022
TOP 1. Bekanntgaben
Der Sitzungspunkt wurde abgesetzt.
TOP 2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift
Die Sitzungsniederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 27.06.2022 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 6:0
TOP 3. Rechnungsprüfung 2015 - 2021
Sachverhalt:
Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2015 bis 2021 oblag dem Rechnungsprüfungsausschuss mit dem Vorsitzenden Stefan Raab und den Mitgliedern Rudi Neubauer und Thomas Hofmann.
Die Rechnungsprüfung fand am 25.07.2022 und 30.08.2022 statt. Es gab keine Beanstandungen.
Anregungen, Hinweise, Anfragen und Überprüfungen:
Bei der Überprüfung der Einnahmen/Ausgaben sind folgende Themen näher beleuchtet worden:
| - | Die Kosten für das Outsourcing der Personalabrechnung für alle VGem Behörden an die AKDB sind sehr hoch (11.000,00 € - 13.000,00 €). |
| - | Die Kosten für die Neuanschaffung des Servers in 2017 betrugen ca. 28 T€. Seit dem sind keine größeren Kosten für Ausfälle etc. mehr bezahlt worden. In Bezug auf die Kosten ist der getroffene Beschluss zum Outsourcing des Servers nochmal zu überdenken. |
| - | Nach Abschaltung des E-Mail Programms Lotus Notes bringt das Landkreisbehördennetz keine nennenswerten Erleichterungen. Es gilt die Kündigung zu prüfen. |
| - | Bei den Wahlen gab es in Vergangenheit unterschiedliche Ausgestaltung in Bezug auf Erfrischungsgelder, Bewirtung etc. Es sind künftig einheitliche Regelungen anzustreben. Aufgrund von Zusatzkosten bei Auszählungen an 2 Tagen, soll bei den nächsten Wahlen eine alternative Auszählmethode geprüft werden (z.B. mit Stift) |
| - | Die finanzielle Beteiligung an das Tropenhaus wird seit dem Beschluss am 22.06.2020 gezahlt. Die Prüfer bemängelten, dass seitdem keinen Lagebericht mehr gegeben habe. Es wäre wünschenswert mehr von der Arbeit im Tropenhaus mitzubekommen. |
| - | Aufgrund der Umstellung der Ust 2b soll der Verkauf von Stammbüchern eingestellt werden. |
| - | Die Kosten für Fachbücher & Fachzeitschriften ist mit 13.000,00 € sehr hoch. Es soll eine Prüfung erfolgen inwieweit die Abos benötigt werden und ob eine Umstellung auf online Ausgaben sinnvoll ist. |
Beschluss:
1. Mit der Erledigung der Anregungen, Hinweise, Anfragen und Überprüfungen besteht Einverständnis.
2. Aufgrund der Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung wird die Jahresrechnung 2015 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festgestellt:
| Verwaltungs-haushalt € | Vermögens-haushalt € | Gesamt-haushalt € | |
| Einnahmen | |||
| Summe Soll-Einnahmen | 572.885,59 | 29.717,44 | 602.603,03 |
| Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 572.885,59 | 29.717,44 | 602.603,03 |
| Ausgaben | |||
| Summe Soll-Ausgaben | 572.885,59 | 29.717,44 | 602.603,03 |
| Abgang alte Haushaltsausgabenreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 572.885,59 | 29.717,44 | 602.603,03 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 29.717,44 | ||
| Überschuss | 19.429,14 |
3. Aufgrund der Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung wird die Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festgestellt:
| Verwaltungs-haushalt € | Vermögens-haushalt € | Gesamt-haushalt € | |
| Einnahmen | |||
| Summe Soll-Einnahmen | 558.881,12 | 19.586,41 | 578.467,53 |
| Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 558.881,12 | 19.586,41 | 578.467,53 |
| Ausgaben | |||
| Summe Soll-Ausgaben | 558.881,12 | 19.586,41 | 578.467,53 |
| Abgang alte Haushaltsausgabenreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 558.881,12 | 19.586,41 | 578.467,53 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 19.350,30 | ||
| Überschuss | 0,00 |
4. Aufgrund der Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung wird die Jahresrechnung 2017 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festgestellt:
| Verwaltungs-haushalt € | Vermögens-haushalt € | Gesamt-haushalt € | |
| Einnahmen | |||
| Summe Soll-Einnahmen | 611.253,49 | 64.048,19 | 675.301,68 |
| Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 611.253,49 | 64.048,19 | 675.301,68 |
| Ausgaben | |||
| Summe Soll-Ausgaben | 611.253,49 | 64.048,19 | 675.301,68 |
| Abgang alte Haushaltsausgabenreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 611.253,49 | 64.048,19 | 675.301,68 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 64.048,19 | ||
| Überschuss | 35.708,43 |
5. Aufgrund der Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung wird die Jahresrechnung 2018 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festgestellt:
| Verwaltungs-haushalt € | Vermögens-haushalt € | Gesamt-haushalt € | |
| Einnahmen | |||
| Summe Soll-Einnahmen | 580.764,68 | 30.650,15 | 611.414,83 |
| Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 580.764,68 | 30.650,15 | 611.414,83 |
| Ausgaben | |||
| Summe Soll-Ausgaben | 580.764,68 | 30.650,15 | 611.414,83 |
| Abgang alte Haushaltsausgabenreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 580.764,68 | 30.650,15 | 611.414,83 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 7.711,13 | ||
| Überschuss | 0,00 |
6. Aufgrund der Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung wird die Jahresrechnung 2019 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festgestellt:
| Verwaltungs-haushalt € | Vermögens-haushalt € | Gesamt-haushalt € | |
| Einnahmen | |||
| Summe Soll-Einnahmen | 678.596,15 | 60.532,42 | 739.128,57 |
| Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 678.596,15 | 60.532,42 | 739.128,57 |
| Ausgaben | |||
| Summe Soll-Ausgaben | 678.596,15 | 60.532,42 | 739.128,57 |
| Abgang alte Haushaltsausgabenreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 678.596,15 | 60.532,42 | 739.128,57 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 60.532,42 | ||
| Überschuss | 53.497,14 |
7. Aufgrund der Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung wird die Jahresrechnung 2020 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festgestellt:
| Verwaltungs-haushalt € | Vermögens-haushalt € | Gesamt-haushalt € | |
| Einnahmen | |||
| Summe Soll-Einnahmen | 733.087,95 | 71.191,53 | 804.279,48 |
| Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 733.087,95 | 71.191,53 | 804.279,48 |
| Ausgaben | |||
| Summe Soll-Ausgaben | 733.087,95 | 71.191,53 | 804.279,48 |
| Abgang alte Haushaltsausgabenreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 733.087,95 | 71.191,53 | 804.279,48 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 71.191,53 | ||
| Überschuss | 50.198,72 |
8. Aufgrund der Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung wird die Jahresrechnung 2021 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festgestellt:
| Verwaltungs-haushalt € | Vermögens-haushalt € | Gesamt-haushalt € | |
| Einnahmen | |||
| Summe Soll-Einnahmen | 687.381,34 | 75.968,44 | 763.349,78 |
| Abgang alter Kasseneinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 687.381,34 | 75.968,44 | 763.349,78 |
| Ausgaben | |||
| Summe Soll-Ausgaben | 687.381,34 | 75.968,44 | 763.349,78 |
| Abgang alte Haushaltsausgabenreste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 687.381,34 | 75.968,44 | 763.349,78 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 65.690,08 | ||
| Überschuss | 52.663,82 |
9. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 6:0
TOP 4. Anpassung der Verwaltungsgebühren
Der TOP wurde abgesetzt.
TOP 5. Informationen des Gemeinschaftsvorsitzenden
Stellv. Gemeinschaftsvorsitzender Peter Klinger dankte allen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.