1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein
für das Jahr 2022 vom 29.11.2022
Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:
Die §§ 1, 2, 6, 9 und 11 werden neu gefasst:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:
| gegenüber bisher Euro | verändert um Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro | |
| 1. im Ergebnishaushalt | |||
| der Gesamtbetrag der Erträge | 15.138.930 | 537.518 | 15.676.448 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 15.360.377 | 119.418 | 15.479.795 |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -221.447 | 418.100 | 196.653 |
| 2. im Finanzhaushalt | |||
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 81.933 | 206.920 | 288.853 |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.842.000 | 1.132.966 | 2.974.966 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.567.245 | -268.045 | 2.299.200 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -725.245 | 1.401.011 | 675.766 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 643.312 | -1.607.931 | -964.619 |
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt
| bisher | neu | |
| im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde nachrichtlich: Zinslose Darlehen | 725.245,00 EUR (0,00 EUR) | 2.141.480 EUR (0,00 EUR) |
| im Vermögensplan des Betriebszweiges Wasserversorgung nachrichtlich: Zinslose Landesdarlehen: | 1.052.700,00 EUR (200.000,00 EUR) | 910.500,00 EUR (200.000,00 EUR) |
| im Vermögensplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung nachrichtlich: Zinslose Landesdarlehen: | 900.500,00 EUR (0,00 EUR) | 926.500,00 EUR (0,00 EUR) |
| im Vermögensplan des BetriebszweigesFreibad Rüllberg nachrichtlich: Zinslose Landesdarlehen: | 21.000,00 EUR (0,00 EUR) | 59.000,00 EUR (0,00 EUR) |
| im Vermögensplan des BetriebszweigesFreibad Königsberg nachrichtlich: Zinslose Landesdarlehen: | 12.000,00 EUR (0,00 EUR) | 31.000,00 EUR (0,00 EUR) |
§ 6 Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe „Verbandsgemeindewerke“
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke“ wird für das Haushaltsjahr festgesetzt auf:
| bisher | neu | |
| Betriebszweig Wasserversorgung | ||
| Im Erfolgsplan | ||
| in der Einnahme | 3.516.700,00 € | 3.542.600,00 € |
| in der Ausgabe | 3.516.700,00 € | 3.542.600,00 € |
| Im Vermögensplan | ||
| in der Einnahme | 2.817.600,00 € | 2.745.600,00 € |
| in der Ausgabe | 2.817.600,00 € | 2.745.600,00 € |
| Betriebszweig Abwasserbeseitigung | ||
| Im Erfolgsplan | ||
| in der Einnahme | 4.950.100,00 € | 4.997.200,00 € |
| in der Ausgabe | 4.950.100,00 € | 4.997.200,00 € |
| Im Vermögensplan | ||
| in der Einnahme | 3.251.500,00 € | 3.282.500,00 € |
| in der Ausgabe | 3.251.500,00 € | 3.282.500,00 € |
| Betriebszweig Freibad Rüllberg | ||
| Im Erfolgsplan | ||
| in der Einnahme | 258.000,00 € | 259.600,00 € |
| in der Ausgabe | 258.000,00 € | 259.600,00 € |
| Im Vermögensplan | ||
| in der Einnahme | 78.800,00 € | 116.800,00 € |
| in der Ausgabe | 78.800,00 € | 116.800,00 € |
| Betriebszweig Freibad Königsberg | ||
| Im Erfolgsplan | ||
| in der Einnahme | 511.500,00 € | 529.000,00 € |
| in der Ausgabe | 511.500,00 € | 529.000,00 € |
| Im Vermögensplan | ||
| in der Einnahme | 21.800,00 € | 40.800,00 € |
| in der Ausgabe | 21.800,00 € | 40.800,00 € |
§ 9 Eigenkapital
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug | 27.345.501,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug | 27.124.054,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 27.320.707,00 € |
§ 11 Inkrafttreten
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.
Die übrigen Festsetzungen in der Haushaltssatzung vom 06.09.2021 bleiben unverändert.